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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 73 141.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 118 623.00 | |
AN Terrains | | | 27 816 249.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 950 060.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 894 634.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 241 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 020 958.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 599 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 612 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 555 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 777 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 169 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 101 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 122 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 968.00 | 536 968.00 | | 536 968.00 |
DG Autres réserves | 20 333 229.00 | 20 333 229.00 | | 20 333 229.00 |
DH Report à nouveau | -7 387 716.00 | -4 152 744.00 | | -7 387 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626 397.00 | -3 234 972.00 | | -2 626 397.00 |
DL TOTAL (I) | 18 856 084.00 | 21 482 481.00 | | 18 856 084.00 |
DP Provisions pour risques | 835 820.00 | 802 520.00 | | 835 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 793 520.00 | 1 224 780.00 | | 1 793 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 820.00 | 802 520.00 | | 835 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 488.00 | 1 007 665.00 | | 1 022 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525 671.00 | 15 319 614.00 | | 16 525 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 016.00 | 178 664.00 | | 367 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 769.00 | 2 061 888.00 | | 2 923 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 097.00 | 2 305 072.00 | | 2 410 097.00 |
EA Autres dettes | 1 996 531.00 | 1 804 550.00 | | 1 996 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 446.00 | 57 011.00 | | 54 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 531.00 | 1 804 550.00 | | 1 996 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 122 373.00 | 48 384 038.00 | | 50 122 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 713 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 713 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 094 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 036 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 886 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 236 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 059 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 094 177.00 | 42 031 232.00 | | 45 094 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 720 574.00 | 45 266 204.00 | | 47 720 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 626 397.00 | -3 234 972.00 | | -2 626 397.00 |