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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 273 015.00 | | 273 015.00 | 273 015.00 |
AN Terrains | 21 978.00 | 4 991.00 | 16 987.00 | 21 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 909.00 | 49 804.00 | 5 105.00 | 54 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 208.00 | 45 948.00 | 6 260.00 | 52 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 667.00 | 105 285.00 | 301 382.00 | 406 667.00 |
BT Marchandises | 552 145.00 | 10 276.00 | 541 869.00 | 552 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 236.00 | 10 276.00 | 577 960.00 | 588 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 903.00 | 115 561.00 | 879 343.00 | 994 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 898.00 | 418 576.00 | | 470 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 097.00 | 100 322.00 | | 99 097.00 |
DL TOTAL (I) | 578 380.00 | 527 283.00 | | 578 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 609.00 | 7 784.00 | | 21 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 19 006.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 69 584.00 | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | 48 155.00 | | 46 802.00 |
EA Autres dettes | 163 228.00 | 148 133.00 | | 163 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 962.00 | 292 662.00 | | 300 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 343.00 | 819 945.00 | | 879 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 562.00 | 290 059.00 | | 300 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 159.00 | | 6 079.00 | 402 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 406 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 129 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 557.00 | | | 277 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 587.00 | | 6 079.00 | 124 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 715.00 | 5 141.00 | 1 571.00 | 101 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 173.00 | 5 141.00 | 1 571.00 | 97 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 282.00 | 10 276.00 | 12 282.00 | 12 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 282.00 | 10 276.00 | 12 282.00 | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 282.00 | 10 276.00 | 12 282.00 | 12 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 276.00 | 12 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
UX Autres créances clients | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 962.00 | 300 962.00 | | 300 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | 7 721.00 | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | 3 503.00 | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 91 502.00 | 90 405.00 | | 91 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 774.00 | 32 181.00 | | 36 774.00 |
YT Sous‐traitance | 14 535.00 | 16 756.00 | | 14 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 500.00 | 13 100.00 | | 12 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 534.00 | 2 793.00 | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | 3 620.00 | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 849.00 | 11 341.00 | | 10 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 853.00 | 566 829.00 | | 509 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 574.00 | 434 174.00 | | 437 574.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 910.00 | 158 737.00 | | 161 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |