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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 377.00 | 33 243.00 | 18 134.00 | 51 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 18 739.00 | 498.00 | 19 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 843.00 | 51 982.00 | 27 860.00 | 79 843.00 |
BT Marchandises | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 352.00 | 13 054.00 | 204 298.00 | 217 352.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 428.00 | 13 054.00 | 330 374.00 | 343 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 272.00 | 65 037.00 | 358 235.00 | 423 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DH Report à nouveau | -205 878.00 | | | -205 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | -82 188.00 | | | -82 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 073.00 | | | 154 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
EA Autres dettes | 222 556.00 | | | 222 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 423.00 | | | 440 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 235.00 | | | 358 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 423.00 | | | 440 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 829.00 | | 8 572.00 | 82 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 557.00 | 79 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 027.00 | 70 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 071.00 | | 8 572.00 | 72 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 227.00 | 5 783.00 | 10 027.00 | 56 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 227.00 | 5 783.00 | 10 027.00 | 56 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 074.00 | 154 074.00 | | 154 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 506.00 | 231 901.00 | 1 606.00 | 233 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 424.00 | 440 424.00 | | 440 424.00 |