| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 657.00 | 27 293.00 | 6 364.00 | 33 657.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 741.00 | 27 293.00 | 6 448.00 | 33 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
084 Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
088 Caisse | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
110 Total général Actif | 45 546.00 | 27 293.00 | 18 253.00 | 45 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 132.00 | 168 338.00 | | 125 132.00 |
224 Production immobilisée | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 197.00 | 168 338.00 | | 128 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 182.00 | 42 993.00 | | 29 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | -132.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 635.00 | 4 936.00 | | 3 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | 97.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 26 413.00 | 27 630.00 | | 26 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 1 980.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 700.00 | 54 219.00 | | 55 700.00 |
252 Charges sociales | 19 468.00 | 20 968.00 | | 19 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | 2 564.00 | | 2 523.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 174.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 047.00 | 155 429.00 | | 139 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 850.00 | 12 909.00 | | -10 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 850.00 | 12 909.00 | | -10 850.00 |