| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 883.00 | 14 416.00 | 24 466.00 | 38 883.00 |
BT Marchandises | 52 819.00 | 661.00 | 52 158.00 | 52 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 077.00 | 661.00 | 59 416.00 | 60 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 960.00 | 15 077.00 | 83 882.00 | 98 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DG Autres réserves | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
DH Report à nouveau | -24 592.00 | -19 660.00 | | -24 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576.00 | -4 932.00 | | -576.00 |
DL TOTAL (I) | 12 097.00 | 12 673.00 | | 12 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 394.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | 59 749.00 | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 7 961.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | 643.00 | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 6 674.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 785.00 | 75 422.00 | | 71 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 882.00 | 88 094.00 | | 83 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 785.00 | 75 365.00 | | 71 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 588.00 | 87 093.00 | | 80 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 163.00 | 92 026.00 | | 81 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576.00 | -4 932.00 | | -576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 816.00 | | 66.00 | 38 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 66.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 224.00 | | 2 563.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | | 2 563.00 | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | | 2 563.00 | 3 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253.00 | | | 253.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |