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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 574.00 | 12 130.00 | 1 444.00 | 13 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 456.00 | 12 130.00 | 442 325.00 | 454 456.00 |
BT Marchandises | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
BZ Autres créances | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
CF Disponibilités | 156 137.00 | | 156 137.00 | 156 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 544.00 | | 278 544.00 | 278 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 999.00 | 12 130.00 | 720 869.00 | 732 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 581.00 | 214 582.00 | | 242 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 27 999.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 326 880.00 | 303 681.00 | | 326 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 369.00 | 15 875.00 | | 110 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747.00 | 45 742.00 | | 32 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 148.00 | 290 761.00 | | 225 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 521.00 | 17 346.00 | | 24 521.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 989.00 | 369 724.00 | | 393 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 869.00 | 673 405.00 | | 720 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 240.00 | | 50 216.00 | 404 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 50 000.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 665.00 | | 216.00 | 50 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 2 085.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 2 085.00 | | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 148.00 | 225 148.00 | | 225 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 881.00 | | 50 881.00 | 50 881.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 737.00 | 18 503.00 | 34 234.00 | 52 737.00 |
VI Groupe et associés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 850.00 | 30 969.00 | 50 881.00 | 81 850.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 989.00 | 359 755.00 | 34 234.00 | 393 989.00 |