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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 851.00 | 13 340.00 | 3 511.00 | 16 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 891.00 | 50 575.00 | 19 316.00 | 69 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 731.00 | 64 114.00 | 86 618.00 | 150 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 047.00 | 14 252.00 | 194 794.00 | 209 047.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 725.00 | 14 252.00 | 275 472.00 | 289 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 456.00 | 78 366.00 | 362 090.00 | 440 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 774.00 | | | 76 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 090.00 | | | 362 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 974.00 | | | 169 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 161.00 | | 62 570.00 | 88 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 172.00 | | 62 570.00 | 84 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 484.00 | 7 630.00 | | 56 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | 7 630.00 | | 56 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 556.00 | 12 338.00 | 48 923.00 | 62 556.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 552.00 | 228 762.00 | 3 790.00 | 232 552.00 |
VW T.V.A. | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 167.00 | 167 949.00 | 48 923.00 | 218 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
ST Autres comptes | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |