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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 432.00 | 11 932.00 | 4 500.00 | 16 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 152.00 | 11 932.00 | 161 220.00 | 173 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DH Report à nouveau | -164 686.00 | -196 602.00 | | -164 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 177.00 | 31 916.00 | | 12 177.00 |
DL TOTAL (I) | -129 804.00 | -141 982.00 | | -129 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 941.00 | 14 690.00 | | 31 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 530.00 | 66 319.00 | | 74 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 067.00 | 146 781.00 | | 139 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 485.00 | 31 960.00 | | 45 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 025.00 | 259 751.00 | | 291 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 220.00 | 117 768.00 | | 161 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 011.00 | 247 959.00 | | 282 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 075.00 | | 251 075.00 | 251 075.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 80.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 80.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 639.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 639.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -558.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 819.00 | 357 203.00 | | 251 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 642.00 | 325 287.00 | | 239 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 177.00 | 31 916.00 | | 12 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 791.00 | 2 778.00 | 9 014.00 | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 125.00 | 137 625.00 | 4 500.00 | 142 125.00 |
VW T.V.A. | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 025.00 | 262 012.00 | 9 014.00 | 271 025.00 |