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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 742.00 | 35 782.00 | 2 960.00 | 38 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 742.00 | 35 782.00 | 2 960.00 | 38 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 436.00 | 45 547.00 | 8 889.00 | 54 436.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 880.00 | 45 547.00 | 15 333.00 | 60 880.00 |
110 Total général Actif | 99 622.00 | 81 329.00 | 18 293.00 | 99 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 973.00 | 122 734.00 | | 138 973.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 5 691.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 158.00 | 128 425.00 | | 139 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 526.00 | 51 315.00 | | 55 526.00 |
242 Autres charges externes. | 28 670.00 | 19 411.00 | | 28 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 2 846.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 155.00 | 35 051.00 | | 27 155.00 |
252 Charges sociales | 17 517.00 | 18 450.00 | | 17 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | 3 404.00 | | 4 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 050.00 | 8 040.00 | | 21 050.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2 280.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 041.00 | 140 798.00 | | 156 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 883.00 | -12 373.00 | | -16 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | 121.00 | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | 163.00 | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 208.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 699.00 | -11 452.00 | | -17 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 050.00 | | | 21 050.00 |