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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 511.00 | 11 895.00 | 6 616.00 | 18 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 331.00 | 24 495.00 | 150 836.00 | 175 331.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 617.00 | 24 495.00 | 268 122.00 | 292 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 227.00 | 156 095.00 | | 170 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | 14 132.00 | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 192 445.00 | 181 227.00 | | 192 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 3 196.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 806.00 | 21 314.00 | | 20 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 41 020.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | 9 186.00 | | 10 640.00 |
EA Autres dettes | 36 270.00 | 20 239.00 | | 36 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 677.00 | 94 955.00 | | 75 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 122.00 | 276 182.00 | | 268 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 677.00 | 94 955.00 | | 73 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 070.00 | | 493 070.00 | 493 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 070.00 | | 493 070.00 | 493 070.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 087.00 | 660.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 2 281.00 | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 080.00 | 490 187.00 | | 493 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 862.00 | 476 055.00 | | 481 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | 14 132.00 | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 654.00 | | 677.00 | 174 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | | 677.00 | 17 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 6 364.00 | | 18 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 3 430.00 | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | 2 934.00 | | 8 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 1 590.00 | 1 606.00 | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 397.00 | 46 117.00 | 5 280.00 | 51 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 955.00 | 93 349.00 | 1 606.00 | 94 955.00 |