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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 42 565.00 | 4 235.00 | 46 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 224.00 | 45 303.00 | 46 921.00 | 92 224.00 |
060 Stock marchandises | 22 517.00 | 2 815.00 | 19 701.00 | 22 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 827.00 | 3 220.00 | 6 607.00 | 9 827.00 |
072 Créances – Autres | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
084 Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 262.00 | 6 035.00 | 43 226.00 | 49 262.00 |
110 Total général Actif | 141 486.00 | 51 338.00 | 90 147.00 | 141 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 216.00 | | | 248 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 558.00 | | | 297 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 766.00 | 7 955.00 | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
252 Charges sociales | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 273.00 | | | 281 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 755.00 | | | 11 755.00 |