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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 492.00 | 750.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 419.00 | 27 090.00 | 4 329.00 | 31 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 110.00 | 35 521.00 | 1 380 589.00 | 1 416 110.00 |
BT Marchandises | 71 278.00 | | 71 278.00 | 71 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 503.00 | 5 447.00 | 11 056.00 | 16 503.00 |
BZ Autres créances | 62 583.00 | 21 793.00 | 40 790.00 | 62 583.00 |
CF Disponibilités | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 726.00 | 27 241.00 | 150 486.00 | 177 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 836.00 | 62 761.00 | 1 531 075.00 | 1 593 836.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 010.00 | 264 765.00 | | 599 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 500.00 | 334 245.00 | | -43 500.00 |
DL TOTAL (I) | 588 510.00 | 632 010.00 | | 588 510.00 |
DP Provisions pour risques | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 181.00 | 84 081.00 | | 62 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 720.00 | 93 620.00 | | 71 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 000.00 | 1 012 638.00 | | 623 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 412.00 | 95 681.00 | | 129 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 158.00 | 52 655.00 | | 118 158.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 845.00 | 1 160 975.00 | | 870 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 075.00 | 1 886 605.00 | | 1 531 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 100.00 | 242 615.00 | | 291 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 511.00 | | 1 100 511.00 | 1 100 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 511.00 | | 1 100 511.00 | 1 100 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 692.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 245 843.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 067.00 | 245 843.00 | | 22 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 067.00 | 243 976.00 | | 22 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 120 262.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 772.00 | 1 669 666.00 | | 1 144 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 272.00 | 1 335 421.00 | | 1 188 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 500.00 | 334 245.00 | | -43 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 158.00 | | 952.00 | 1 415 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 938.00 | | | 1 382 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | | 952.00 | 31 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 658.00 | 1 863.00 | | 33 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 1 863.00 | | 25 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 620.00 | | 21 900.00 | 93 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 4 259.00 | | 1 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 982.00 | 4 259.00 | | 22 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 602.00 | 4 259.00 | 21 900.00 | 116 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VC Groupe et associés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 000.00 | 43 255.00 | 180 197.00 | 623 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 238.00 | | | 389 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 845.00 | 291 100.00 | 180 197.00 | 870 845.00 |