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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 121.00 | 11 121.00 | 18 000.00 | 29 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 465.00 | 21 133.00 | 8 332.00 | 29 465.00 |
040 Immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 741.00 | 32 254.00 | 32 487.00 | 64 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | 450.00 | 32 074.00 | 32 524.00 |
072 Créances – Autres | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 574.00 | 450.00 | 73 124.00 | 73 574.00 |
110 Total général Actif | 138 315.00 | 32 704.00 | 105 611.00 | 138 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 533.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 056.00 | | | 129 056.00 |
222 Production stockée | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
230 Autres produits | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
242 Autres charges externes. | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
252 Charges sociales | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | | | 450.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 596.00 | | | -89 596.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 709.00 | | | -91 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |