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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
CF Disponibilités | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
CU Autres participations | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 646.00 | 82 744.00 | | 86 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 211.00 | 3 902.00 | | 55 211.00 |
DL TOTAL (I) | 147 357.00 | 92 146.00 | | 147 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 50 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 160.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832.00 | 52 432.00 | | 1 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 189.00 | 144 578.00 | | 149 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832.00 | 52 432.00 | | 1 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 851.00 | 6 171.00 | | 62 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640.00 | 2 268.00 | | 7 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 211.00 | 3 902.00 | | 55 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |