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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 024.00 | 59 933.00 | 194 090.00 | 254 024.00 |
040 Immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 787.00 | 64 133.00 | 194 654.00 | 258 787.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
110 Total général Actif | 299 547.00 | 64 133.00 | 235 414.00 | 299 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 389.00 | 18 874.00 | | 22 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 766.00 | 129 518.00 | | 130 766.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 155.00 | 148 403.00 | | 153 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 291.00 | 18 602.00 | | 16 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | 172.00 | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 79 549.00 | 93 911.00 | | 79 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 4 401.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 607.00 | 15 206.00 | | 12 607.00 |
252 Charges sociales | 3 992.00 | 5 021.00 | | 3 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 311.00 | 14 934.00 | | 14 311.00 |
262 Autres charges | 18 411.00 | 470.00 | | 18 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 036.00 | 152 743.00 | | 148 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 119.00 | -4 340.00 | | 5 119.00 |
280 Produits financiers | 951.00 | 1.00 | | 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 883.00 | 2 265.00 | | 2 883.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | 3 484.00 | | 2 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 798.00 | 495.00 | | 4 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 374.00 | -5 659.00 | | 1 374.00 |