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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 904.00 | 487.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 390.00 | 904.00 | 487.00 | 1 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
084 Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
110 Total général Actif | 67 062.00 | 904.00 | 66 158.00 | 67 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 236.00 | 165 539.00 | | 185 236.00 |
222 Production stockée | 2 860.00 | -3 290.00 | | 2 860.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 134.00 | 162 274.00 | | 188 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 314.00 | 72 255.00 | | 106 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 303.00 | 603.00 | | -4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 43 445.00 | 39 441.00 | | 43 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | 5 324.00 | | 4 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 642.00 | 23 172.00 | | 24 642.00 |
252 Charges sociales | 9 070.00 | 16 702.00 | | 9 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 404.00 | 157 782.00 | | 184 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 730.00 | 4 492.00 | | 3 730.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 854.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | -950.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | 4 071.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 435.00 | | | 25 435.00 |