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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 622.00 | 78 890.00 | 9 731.00 | 88 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 122.00 | 78 890.00 | 64 231.00 | 143 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 625.00 | 78 890.00 | 85 734.00 | 164 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 665.00 | 35 516.00 | | -10 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 357.00 | -46 181.00 | | -5 357.00 |
DL TOTAL (I) | -14 922.00 | -9 565.00 | | -14 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 490.00 | 63 500.00 | | 63 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 7 670.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 10 935.00 | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 16 660.00 | 26 266.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 657.00 | 108 371.00 | | 100 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 734.00 | 98 806.00 | | 85 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 2 222.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 2 222.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | -2 222.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 776.00 | 106 270.00 | | 137 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 134.00 | 152 451.00 | | 143 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 357.00 | -46 181.00 | | -5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 171.00 | 12 385.00 | 7 665.00 | 74 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 171.00 | 12 385.00 | 7 665.00 | 74 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 977.00 | 8 477.00 | 4 500.00 | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 657.00 | 37 167.00 | 63 490.00 | 100 657.00 |