| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 329.00 | 45 875.00 | 29 454.00 | 75 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 715.00 | 44 321.00 | 110 395.00 | 154 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 059.00 | 90 196.00 | 244 863.00 | 335 059.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 541.00 | 90 196.00 | 291 345.00 | 381 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 687.00 | 34 364.00 | | 65 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 31 323.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 94 340.00 | 67 887.00 | | 94 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 540.00 | 134 537.00 | | 115 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 392.00 | 79 922.00 | | 56 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 15 190.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 786.00 | 12 659.00 | | 21 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 005.00 | 242 308.00 | | 197 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 345.00 | 310 195.00 | | 291 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 853.00 | 242 308.00 | | 93 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 354.00 | | 285 354.00 | 285 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 3 237.00 | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 342.00 | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 925.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 858.00 | 285 844.00 | | 290 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 404.00 | 254 521.00 | | 264 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 31 323.00 | | 26 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 009.00 | 4 405.00 | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 079.00 | | 980.00 | 334 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 064.00 | | 980.00 | 229 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 129.00 | 33 067.00 | | 57 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | 33 067.00 | | 57 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 540.00 | 12 387.00 | 80 150.00 | 115 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 005.00 | 93 853.00 | 80 150.00 | 197 005.00 |