| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 543.00 | 18 675.00 | 28 868.00 | 47 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 543.00 | 18 675.00 | 28 868.00 | 47 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
110 Total général Actif | 71 596.00 | 18 675.00 | 52 921.00 | 71 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 950.00 | | | 191 950.00 |
222 Production stockée | -7 021.00 | | | -7 021.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 117.00 | | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
252 Charges sociales | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |