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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 618.00 | 297.00 | 3 322.00 | 3 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 618.00 | 297.00 | 3 322.00 | 3 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
060 Stock marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
110 Total général Actif | 11 454.00 | 297.00 | 11 157.00 | 11 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118.00 | 297.00 | 1 822.00 | 2 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618.00 | 297.00 | 3 322.00 | 3 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 454.00 | 297.00 | 11 157.00 | 11 454.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 797.00 | | | 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 542.00 | | | 1 542.00 |