| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 781.00 | 8 639.00 | 22 142.00 | 30 781.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 981.00 | 8 639.00 | 50 342.00 | 58 981.00 |
060 Stock marchandises | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
084 Disponibilités | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
110 Total général Actif | 131 613.00 | 8 639.00 | 122 974.00 | 131 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 830.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 418.00 | | | 8 418.00 |