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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 254.00 | 546.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 942.00 | 4 224.00 | 9 718.00 | 13 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 742.00 | 4 478.00 | 10 264.00 | 14 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
110 Total général Actif | 26 880.00 | 4 478.00 | 22 402.00 | 26 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 061.00 | 21 494.00 | | 46 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 228.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 213.00 | 21 722.00 | | 48 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 099.00 | 13 555.00 | | 30 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 842.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | 307.00 | | 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 721.00 | | | -1 721.00 |
242 Autres charges externes. | 14 181.00 | 8 843.00 | | 14 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 485.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 975.00 | 425.00 | | 975.00 |
252 Charges sociales | | 147.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | 1 638.00 | | 2 978.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 481.00 | 23 558.00 | | 48 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268.00 | -1 836.00 | | -268.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 87.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -914.00 | -1 923.00 | | -914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 376.00 | | | 4 376.00 |