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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 176.00 | 1 600.00 | 1 776.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 856.00 | 176.00 | 1 680.00 | 1 856.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
110 Total général Actif | 58 114.00 | 176.00 | 57 938.00 | 58 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 983.00 | 188 738.00 | | 168 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 983.00 | 188 738.00 | | 174 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 168.00 | 12 715.00 | | 11 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -1 316.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 892.00 | 32 656.00 | | 37 892.00 |
242 Autres charges externes. | 78 750.00 | 79 793.00 | | 78 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 767.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 699.00 | 44 745.00 | | 30 699.00 |
252 Charges sociales | 9 196.00 | 15 036.00 | | 9 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 347.00 | 184 402.00 | | 169 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 636.00 | 4 336.00 | | 5 636.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 1 527.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 608.00 | 2 389.00 | | 4 608.00 |