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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AP Constructions | 711 964.00 | 507 322.00 | 204 642.00 | 711 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 608.00 | 573 025.00 | 46 583.00 | 619 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 278.00 | 37 436.00 | 28 843.00 | 66 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 248.00 | 1 125 149.00 | 285 099.00 | 1 410 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 676.00 | | 602 676.00 | 602 676.00 |
BT Marchandises | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 268.00 | 20 785.00 | 211 483.00 | 232 268.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 399.00 | 20 785.00 | 909 614.00 | 930 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 646.00 | 1 145 934.00 | 1 194 712.00 | 2 340 646.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 597 566.00 | | | 597 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 367.00 | 1.00 | | 52 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 686 955.00 | | | 686 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 389.00 | | | 197 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 232.00 | | | 231 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 577.00 | | | 78 577.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 757.00 | | | 507 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 712.00 | | | 1 194 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 077.00 | | | 368 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 757.00 | | 31 491.00 | 1 388 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 410 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 397 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 360.00 | | 31 491.00 | 1 376 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 084.00 | 53 066.00 | 10 000.00 | 1 082 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 717.00 | 53 066.00 | 10 000.00 | 1 074 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 279.00 | | 494.00 | 21 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 279.00 | | 494.00 | 21 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 279.00 | | 494.00 | 21 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 389.00 | 57 749.00 | 108 602.00 | 197 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 717.00 | 368 077.00 | 108 602.00 | 507 717.00 |