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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 402.00 | 110 387.00 | 87 014.00 | 197 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 114.00 | 110 894.00 | 87 220.00 | 198 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 251.00 | 110 894.00 | 98 357.00 | 209 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -22 791.00 | | | -22 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516.00 | | | -516.00 |
DL TOTAL (I) | -14 922.00 | | | -14 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 333.00 | | 7 782.00 | 190 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 127.00 | | 7 782.00 | 190 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 087.00 | 15 806.00 | | 95 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 087.00 | 15 806.00 | | 95 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 320.00 | 9 114.00 | 206.00 | 9 320.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 219.00 | 105 219.00 | | 105 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
ST Autres comptes | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YT Sous‐traitance | 908.00 | | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 048.00 | | | 22 048.00 |