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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 95 956.00 | 53 004.00 | 42 952.00 | 95 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 717.00 | 133 866.00 | 94 850.00 | 228 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 435.00 | 56 103.00 | 47 332.00 | 103 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 109.00 | 242 974.00 | 193 135.00 | 436 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 486.00 | | 212 486.00 | 212 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 595.00 | 242 974.00 | 405 621.00 | 648 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 425.00 | 84 721.00 | | 103 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 573.00 | 18 705.00 | | 30 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
DL TOTAL (I) | 150 006.00 | 104 825.00 | | 150 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 454.00 | 149 536.00 | | 149 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 399.00 | 11 980.00 | | 23 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 49 041.00 | | 31 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 090.00 | 21 176.00 | | 36 090.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 24 113.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 616.00 | 255 845.00 | | 255 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 621.00 | 360 670.00 | | 405 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 656.00 | 47 107.00 | 14 789.00 | 210 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 655.00 | 47 107.00 | 14 789.00 | 210 655.00 |