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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 7 696.00 | 2 729.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 437.00 | 8 677.00 | 17 760.00 | 26 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 163.00 | 16 373.00 | 27 789.00 | 44 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 808.00 | 16 373.00 | 273 434.00 | 289 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 289 530.00 | | | 289 530.00 |
DH Report à nouveau | -22 223.00 | | | -22 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 306.00 | | | -83 306.00 |
DL TOTAL (I) | 188 949.00 | | | 188 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 434.00 | | | 273 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 584.00 | | | 234 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 891.00 | | | 317 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 306.00 | | | -83 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 778.00 | | 45 134.00 | 34 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 749.00 | 44 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 749.00 | 36 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | | 45 134.00 | 27 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 5 062.00 | 2 276.00 | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 5 062.00 | 2 276.00 | 13 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 2 427.00 | 14 082.00 | 16 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 089.00 | 101 707.00 | 21 382.00 | 123 089.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YT Sous‐traitance | 463.00 | | | 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |