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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 12 591.00 | 9 049.00 | 3 542.00 | 12 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 300.00 | 191 123.00 | 30 177.00 | 221 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 200.00 | 25 783.00 | 65 418.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 176.00 | 227 039.00 | 154 137.00 | 381 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
BZ Autres créances | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CF Disponibilités | 167 886.00 | | 167 886.00 | 167 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 122.00 | | 390 122.00 | 390 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 298.00 | 227 039.00 | 544 259.00 | 771 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 390.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 209.00 | 57 578.00 | | 112 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 304.00 | 55 240.00 | | 41 304.00 |
DL TOTAL (I) | 197 513.00 | 156 208.00 | | 197 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 959.00 | 93 284.00 | | 61 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 750.00 | 116 588.00 | | 104 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 991.00 | 37 216.00 | | 59 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 056.00 | 70 587.00 | | 103 056.00 |
EA Autres dettes | 16 991.00 | 10 394.00 | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 746.00 | 328 068.00 | | 346 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 259.00 | 484 276.00 | | 544 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 935.00 | 313 351.00 | | 333 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 376.00 | | 74 800.00 | 306 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 376.00 | | 74 800.00 | 251 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 454.00 | 19 584.00 | | 207 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 454.00 | 19 584.00 | | 207 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 385.00 | 82 575.00 | 12 811.00 | 95 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UX Autres créances clients | 159 667.00 | 159 667.00 | | 159 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 960.00 | 221 960.00 | | 221 960.00 |
VW T.V.A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 746.00 | 333 935.00 | 12 811.00 | 346 746.00 |