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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 390.00 | 24 741.00 | 30 649.00 | 55 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 390.00 | 24 741.00 | 50 649.00 | 75 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
060 Stock marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
084 Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
110 Total général Actif | 95 818.00 | 24 741.00 | 71 077.00 | 95 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 943.00 | | | 4 943.00 |