| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635.00 | 599.00 | 36.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 635.00 | 599.00 | 36.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 898.00 | 599.00 | 54 299.00 | 54 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 659.00 | 31 879.00 | | 22 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | -9 219.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 33 202.00 | 28 159.00 | | 33 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 11 751.00 | | 11 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 4 913.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 8 372.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | 6 141.00 | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 888.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 097.00 | 32 515.00 | | 21 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 299.00 | 60 674.00 | | 54 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 097.00 | 31 545.00 | | 21 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 212.00 | 417.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 212.00 | 417.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VI Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362.00 | | | 362.00 |
ST Autres comptes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179.00 | | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 881.00 | | | 9 881.00 |