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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 647.00 | 8 115.00 | 77 532.00 | 85 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 614.00 | 22 413.00 | 135 201.00 | 157 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 251.00 | 30 528.00 | 213 723.00 | 244 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 451.00 | 30 528.00 | 254 923.00 | 285 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -480.00 | | | -480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 076.00 | | | 172 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | | | 663.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 923.00 | | | 254 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 251.00 | | | 244 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 261.00 | | | 243 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 792.00 | 10 736.00 | | 19 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 10 736.00 | | 19 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 076.00 | 10 577.00 | 46 159.00 | 172 076.00 |
VI Groupe et associés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 663.00 | 83 164.00 | 46 159.00 | 244 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158.00 | | | 158.00 |
ST Autres comptes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 891.00 | | | 3 891.00 |