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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 814.00 | 10 418.00 | 36 396.00 | 46 814.00 |
BT Marchandises | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CF Disponibilités | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 360.00 | 10 418.00 | 112 942.00 | 123 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 8 919.00 | 8 841.00 | | 8 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | 77.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 22 221.00 | 22 034.00 | | 22 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 755.00 | 14 966.00 | | 4 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 482.00 | 33 272.00 | | 44 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 7 071.00 | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | 29 021.00 | | 32 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 721.00 | 84 330.00 | | 90 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 942.00 | 106 364.00 | | 112 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VW T.V.A. | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |