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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 487.00 | 3 069.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 230.00 | 81 230.00 | 54 000.00 | 135 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 868.00 | 81 717.00 | 88 151.00 | 169 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 680.00 | | 207 680.00 | 207 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 548.00 | 81 717.00 | 295 831.00 | 377 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 910.00 | 93 665.00 | | 134 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | 41 245.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 161 483.00 | 145 910.00 | | 161 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 246.00 | 42 288.00 | | 25 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | 17 150.00 | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | 14 964.00 | | 37 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 843.00 | 58 887.00 | | 55 843.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 17 354.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 347.00 | 150 642.00 | | 134 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 831.00 | 296 553.00 | | 295 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 120.00 | 150 642.00 | | 121 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 515.00 | | 33 169.00 | 178 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 817.00 | 169 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 817.00 | 138 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 833.00 | | 26 769.00 | 153 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 682.00 | | 6 400.00 | 24 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 851.00 | 25 370.00 | 22 504.00 | 78 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 851.00 | 25 370.00 | 22 504.00 | 78 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
UX Autres créances clients | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VI Groupe et associés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VW T.V.A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |