| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 708.00 | 46 993.00 | 34 715.00 | 81 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 114.00 | 46 993.00 | 114 121.00 | 161 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
060 Stock marchandises | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
084 Disponibilités | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
110 Total général Actif | 198 398.00 | 46 993.00 | 151 404.00 | 198 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 181.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 921.00 | | | 5 921.00 |