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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 787.00 | 1 438.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 852.00 | 27 147.00 | 48 706.00 | 75 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 077.00 | 27 934.00 | 50 144.00 | 78 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 37 085.00 | | 37 085.00 | 37 085.00 |
CF Disponibilités | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 918.00 | | 115 918.00 | 115 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 995.00 | 27 934.00 | 166 061.00 | 193 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DL TOTAL (I) | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 061.00 | | | 166 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 142.00 | | 635 142.00 | 635 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 142.00 | | 635 142.00 | 635 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 900.00 | | | 641 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 924.00 | | | 592 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 837.00 | | 49 240.00 | 28 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 837.00 | | 49 240.00 | 28 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298.00 | 20 636.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 20 636.00 | | 7 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 381.00 | 3 353.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 381.00 | 3 353.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381.00 | 3 353.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 353.00 | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 041.00 | 82 735.00 | 17 306.00 | 100 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
ST Autres comptes | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YT Sous‐traitance | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 054.00 | | | 347 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |