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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 021.00 | | 411 021.00 | 411 021.00 |
BZ Autres créances | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CF Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 855.00 | | 516 855.00 | 516 855.00 |
CU Autres participations | 411 021.00 | | 411 021.00 | 411 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 708.00 | 232 708.00 | | 232 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
DG Autres réserves | 75 518.00 | 30 125.00 | | 75 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 45 393.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 336 978.00 | 331 497.00 | | 336 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 476.00 | 90 103.00 | | 125 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 1 260.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 770.00 | | |
EA Autres dettes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 877.00 | 102 133.00 | | 179 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 855.00 | 433 630.00 | | 516 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 007.00 | 12 030.00 | | 56 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 10 770.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168.00 | 62 515.00 | | 14 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687.00 | 17 121.00 | | 8 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 45 393.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 541.00 | | 48 480.00 | 362 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 541.00 | | 48 480.00 | 362 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 476.00 | 1 606.00 | | 125 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 643.00 | 1 033.00 | 101 610.00 | 102 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 877.00 | 56 007.00 | | 179 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | 5 697.00 | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 392.00 | 416.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 980.00 | 6 114.00 | | 5 980.00 |