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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 154.00 | 2 346.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 699.00 | 5 070.00 | 10 629.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 499.00 | 5 224.00 | 15 275.00 | 20 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BN En cours de production de biens | 271 379.00 | | 271 379.00 | 271 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BZ Autres créances | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 513.00 | | 461 513.00 | 461 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 011.00 | 5 224.00 | 476 787.00 | 482 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 341.00 | 4 538.00 | | 30 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 721.00 | 25 803.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 59 462.00 | 34 741.00 | | 59 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 4 558.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 23 250.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 37 059.00 | | 66 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 223.00 | 49 151.00 | | 69 223.00 |
EA Autres dettes | 272 797.00 | | | 272 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 326.00 | 114 018.00 | | 417 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 787.00 | 148 759.00 | | 476 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 426.00 | 90 768.00 | | 410 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 816.00 | | 411 816.00 | 411 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 816.00 | | 411 816.00 | 411 816.00 |
FM Production stockée | | | 261 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | 2 164.00 | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 625.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 319.00 | 2 270.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 054.00 | 3 895.00 | | 8 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | -3 895.00 | | -4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 587.00 | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 193.00 | 381 770.00 | | 678 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 472.00 | 355 967.00 | | 653 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 721.00 | 25 803.00 | | 24 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 804.00 | | 12 095.00 | 22 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 20 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 400.00 | 18 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | | 12 095.00 | 20 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 6 211.00 | 7 844.00 | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 6 211.00 | 7 844.00 | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VC Groupe et associés | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
VW T.V.A. | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 426.00 | 410 426.00 | | 410 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 378.00 | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 496.00 | 7 243.00 | | 19 496.00 |
ST Autres comptes | 91 783.00 | 68 096.00 | | 91 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 270.00 | 13 996.00 | | 20 270.00 |
YT Sous‐traitance | 211 643.00 | 58 329.00 | | 211 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 398.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 194.00 | 776.00 | | 5 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 894.00 | 40 138.00 | | 64 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 109.00 | 37 109.00 | | 61 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 193.00 | 147 664.00 | | 343 193.00 |