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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 331.00 | 14 630.00 | 38 700.00 | 53 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 396.00 | 18 871.00 | 53 525.00 | 72 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 317.00 | 33 750.00 | 92 566.00 | 126 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 627.00 | | 647 627.00 | 647 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 456.00 | | 2 948 456.00 | 2 948 456.00 |
BZ Autres créances | 667 330.00 | | 667 330.00 | 667 330.00 |
CF Disponibilités | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 728.00 | | 4 311 728.00 | 4 311 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 045.00 | 33 750.00 | 4 404 295.00 | 4 438 045.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 250.00 | | | 665 250.00 |
DL TOTAL (I) | 673 355.00 | | | 673 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 943.00 | | | 738 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 023.00 | | | 221 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 667.00 | | | 2 073 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 564.00 | | | 677 564.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 940.00 | | | 3 730 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 295.00 | | | 4 404 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 710.00 | | | 3 717 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 273.00 | | 50 045.00 | 76 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 683.00 | | 50 045.00 | 75 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 21 411.00 | | 12 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 091.00 | 21 411.00 | | 12 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 668.00 | 2 073 668.00 | | 2 073 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 565.00 | 677 565.00 | | 677 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 456.00 | 2 948 456.00 | | 2 948 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 943.00 | 725 714.00 | 13 230.00 | 738 943.00 |
VI Groupe et associés | 221 024.00 | 221 024.00 | | 221 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -684 256.00 | | | -684 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 330.00 | 667 330.00 | | 667 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 793.00 | 3 615 793.00 | | 3 615 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 940.00 | 3 717 711.00 | 13 230.00 | 3 730 940.00 |