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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 545.00 | 13 649.00 | 36 897.00 | 50 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 545.00 | 13 649.00 | 46 897.00 | 60 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
110 Total général Actif | 67 482.00 | 13 649.00 | 53 834.00 | 67 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 152.00 | 88 550.00 | | 118 152.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 642.00 | 88 555.00 | | 119 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541.00 | 250.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 70 987.00 | 54 979.00 | | 70 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 044.00 | | 1 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 056.00 | 17 123.00 | | 14 056.00 |
252 Charges sociales | 2 360.00 | 2 751.00 | | 2 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 127.00 | 4 922.00 | | 9 127.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 2.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 272.00 | 81 071.00 | | 99 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 370.00 | 7 484.00 | | 20 370.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 250.00 | | |
294 Charges financières | 258.00 | 80.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 5 781.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 1 037.00 | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 851.00 | 6 835.00 | | 16 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 677.00 | | | 7 677.00 |