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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 607.00 | 3 803.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 851.00 | 29 956.00 | 475 894.00 | 505 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 655.00 | 19 085.00 | 596 570.00 | 615 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 553.00 | 49 648.00 | 1 103 905.00 | 1 153 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CF Disponibilités | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 628.00 | 49 648.00 | 1 343 980.00 | 1 393 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 057.00 | | | -168 057.00 |
DL TOTAL (I) | -167 057.00 | | | -167 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 623.00 | | | 711 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 606.00 | | | 700 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 037.00 | | | 1 511 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 980.00 | | | 1 343 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 037.00 | | | 1 511 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 153 553.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 606.00 | 700 606.00 | | 700 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 711 623.00 | 711 623.00 | | 711 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VW T.V.A. | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 037.00 | 1 511 037.00 | | 1 511 037.00 |