| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 5 390.00 | 18 610.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 512.00 | 47 022.00 | 117 491.00 | 164 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 971.00 | 52 412.00 | 140 559.00 | 192 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 321.00 | 52 412.00 | 183 909.00 | 236 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 045.00 | | | -41 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 380.00 | -41 045.00 | | -8 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 403.00 | 70 297.00 | | 58 403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 978.00 | 30 252.00 | | 9 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 567.00 | 124 064.00 | | 110 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 242.00 | | 31 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 829.00 | 17 816.00 | | 29 829.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 6 464.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 931.00 | 179 671.00 | | 173 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 909.00 | 209 923.00 | | 183 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 548.00 | 73 737.00 | | 76 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 604.00 | | 250 604.00 | 250 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 604.00 | | 250 604.00 | 250 604.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 894.00 | 7 467.00 | | 11 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 778.00 | 7 467.00 | | 14 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 546.00 | 7 465.00 | | 14 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 382.00 | 170 299.00 | | 265 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 762.00 | 211 344.00 | | 273 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 380.00 | -41 045.00 | | -8 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 059.00 | | 912.00 | 192 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 600.00 | | 912.00 | 163 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 799.00 | 31 613.00 | 52 412.00 | 20 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 3 429.00 | 5 390.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 28 185.00 | 47 022.00 | 18 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 471.00 | 13 088.00 | 74 501.00 | 110 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 975.00 | 40 516.00 | 4 459.00 | 44 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 931.00 | 76 548.00 | 74 501.00 | 173 931.00 |