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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18 130.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 63 381.00 | |
AN Terrains | | | 62 700.00 | |
AP Constructions | | | 502 242.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 244 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 257.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 369 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 310 927.00 | |
BT Marchandises | | | 127 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 074.00 | |
CF Disponibilités | | | 251 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 796 601.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
DH Report à nouveau | -85 645.00 | | | -85 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 207.00 | -85 645.00 | | -296 207.00 |
DL TOTAL (I) | -135 857.00 | 64 355.00 | | -135 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 923.00 | 110 303.00 | | 1 385 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 732.00 | 126 402.00 | | 378 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | 24 394.00 | | 52 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 458.00 | 261 098.00 | | 1 932 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 601.00 | 325 454.00 | | 1 796 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 503.00 | 174 462.00 | | 815 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 472.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 687.00 | 418 571.00 | | 841 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 894.00 | 504 216.00 | | 1 137 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 207.00 | -85 645.00 | | -296 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 455.00 | | 1 289 094.00 | 81 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 195.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 076.00 | 4 195.00 | 1 362 279.00 | 4 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | | 1 253 021.00 | 4 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 527.00 | | 69 061.00 | 10 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 261.00 | | 1 218 836.00 | 38 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 1 197.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 880.00 | 40 472.00 | | 10 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 606.00 | 5 684.00 | | 4 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 13 862.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 20 926.00 | | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 732.00 | 378 732.00 | | 378 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 923.00 | 268 968.00 | 651 064.00 | 1 385 923.00 |
VI Groupe et associés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 367.00 | | | 1 299 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 601.00 | 105 367.00 | 1 235.00 | 106 601.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 458.00 | 815 503.00 | 651 064.00 | 1 932 458.00 |