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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 955.00 | 13 125.00 | 47 830.00 | 60 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 422 638.00 | 13 125.00 | 9 409 513.00 | 9 422 638.00 |
BZ Autres créances | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
CF Disponibilités | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 218.00 | | 318 218.00 | 318 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 240.00 | 13 125.00 | 9 768 115.00 | 9 781 240.00 |
CU Autres participations | 9 361 683.00 | | 9 361 683.00 | 9 361 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 126 000.00 | | 5 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -484.00 | | | -484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 809.00 | -484.00 | | -235 809.00 |
DK Provisions réglementées | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 874.00 | 125 516.00 | | 5 110 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 459.00 | 21.00 | | 3 518 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 177.00 | 243 062.00 | | 1 011 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 974.00 | 7 302.00 | | 94 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 241.00 | 250 385.00 | | 4 657 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 115.00 | 375 901.00 | | 9 768 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 241.00 | 250 385.00 | | 1 157 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 058.00 | | 449 058.00 | 449 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 058.00 | | 449 058.00 | 449 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 168.00 | | | -57 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 301.00 | | | 500 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 110.00 | 484.00 | | 736 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 809.00 | -484.00 | | -235 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 9 422 628.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 422 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 9 361 673.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 57 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VC Groupe et associés | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | 1 640 625.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 177.00 | 1 011 177.00 | | 1 011 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 927.00 | 122 927.00 | | 122 927.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 241.00 | 1 157 241.00 | 1 640 625.00 | 4 657 241.00 |