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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 382 529.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 500.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 361 768.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
DL TOTAL (I) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 467.00 | | | 280 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 388 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 361 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 467.00 | 30 814.00 | 126 076.00 | 280 467.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 429.00 | 117 775.00 | 126 076.00 | 367 429.00 |