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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 369.00 | 127.00 | 17 243.00 | 17 369.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 34 604.00 | 17 412.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 766.00 | 158 039.00 | 109 727.00 | 267 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 712.00 | 192 770.00 | 269 942.00 | 462 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 183 467.00 | | 183 467.00 | 183 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 117.00 | 192 770.00 | 479 347.00 | 672 117.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 178 694.00 | 149 554.00 | | 178 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 575.00 | 89 140.00 | | 44 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 295.00 | 4 808.00 | | 21 295.00 |
DL TOTAL (I) | 253 034.00 | 251 971.00 | | 253 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 700.00 | 32 340.00 | | 114 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 14 756.00 | | 16 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | 23 787.00 | | 35 544.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 17 159.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 312.00 | 88 042.00 | | 226 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 347.00 | 340 013.00 | | 479 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 968.00 | 63 949.00 | | 125 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 402.00 | | 546 402.00 | 546 402.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 702.00 | | 546 702.00 | 546 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 756.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 652.00 | 13 333.00 | | 3 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 964.00 | 941.00 | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 256.00 | 770.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 770.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 973.00 | 160.00 | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 363.00 | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 407.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 25 374.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 080.00 | 487 450.00 | | 550 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 505.00 | 398 310.00 | | 505 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 575.00 | 89 140.00 | | 44 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 160.00 | | 119 345.00 | 356 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 462 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 319 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 769.00 | | 600.00 | 141 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 292.00 | | 118 284.00 | 214 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 461.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 398.00 | 14 191.00 | 8 819.00 | 187 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 398.00 | 14 064.00 | 8 819.00 | 187 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 700.00 | 14 356.00 | 99 108.00 | 114 700.00 |
VI Groupe et associés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 777.00 | 18 217.00 | 560.00 | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 312.00 | 125 968.00 | 99 108.00 | 226 312.00 |