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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 745.00 | 755.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 35 386.00 | 834.00 | 36 220.00 |
BF Prêts | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 411.00 | 39 131.00 | 184 280.00 | 223 411.00 |
BT Marchandises | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CF Disponibilités | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 556.00 | | 210 556.00 | 210 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 967.00 | 39 131.00 | 394 836.00 | 433 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 042.00 | | | 268 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DL TOTAL (I) | 304 045.00 | | | 304 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 520.00 | | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 836.00 | | | 394 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 270.00 | | | 90 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 869.00 | | 427 869.00 | 427 869.00 |
FG Production vendue services | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 869.00 | | 427 869.00 | 427 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 108.00 | | | 444 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 105.00 | | | 419 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 27 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 223 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381.00 | 2 750.00 | | 36 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 381.00 | 2 750.00 | | 36 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 976.00 | 520.00 | 976.00 | 976.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976.00 | 520.00 | 976.00 | 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 520.00 | 976.00 | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UP Prêts | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 138.00 | 107 947.00 | 27 191.00 | 135 138.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |