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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 090.00 | | 7 600 090.00 | 7 600 090.00 |
BZ Autres créances | 2 649 182.00 | | 2 649 182.00 | 2 649 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 182.00 | | 2 649 182.00 | 2 649 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 272.00 | | 10 249 272.00 | 10 249 272.00 |
CU Autres participations | 7 600 090.00 | | 7 600 090.00 | 7 600 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 887.00 | | | -1 896 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 927.00 | | | 1 172 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769 293.00 | | | 8 769 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 766.00 | | | 297 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 076 345.00 | | | 9 076 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 272.00 | | | 10 249 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 532.00 | | | 3 988 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 854.00 | | | 169 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 090.00 | | | 7 600 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 600 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600 090.00 | | | 7 600 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 087 805.00 | | 5 087 805.00 | 5 087 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 291.00 | 2 602 291.00 | | 2 602 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 486.00 | 8.00 | 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 681 488.00 | 3 681 488.00 | | 3 681 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 182.00 | 2 649 182.00 | | 2 649 182.00 |
VW T.V.A. | 260 327.00 | 260 327.00 | | 260 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 076 345.00 | 3 988 532.00 | 5 087 813.00 | 9 076 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |