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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | 6 812.00 | 34.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 286.00 | 6 812.00 | 95 474.00 | 102 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 286.00 | 6 812.00 | 95 474.00 | 102 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 554.00 | -30 046.00 | | -8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 553.00 | 21 492.00 | | -20 553.00 |
DL TOTAL (I) | 67 893.00 | 88 446.00 | | 67 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | 39 660.00 | | 27 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 581.00 | 39 660.00 | | 27 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 474.00 | 128 106.00 | | 95 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 581.00 | 39 660.00 | | 27 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 193.00 | 26 639.00 | | 46 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 30.00 | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 812.00 | 11 952.00 | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 453.00 | 11 982.00 | | 7 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 499.00 | -11 982.00 | | 4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 152.00 | 99 534.00 | | 91 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 705.00 | 78 042.00 | | 111 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 553.00 | 21 492.00 | | -20 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 6 812.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 6 812.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | 6 812.00 | 11 952.00 | 11 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 812.00 | 11 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UX Autres créances clients | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 4 522.00 | 10 412.00 | | 4 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 673.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | 673.00 | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | 19 907.00 | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741.00 | | | 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 622.00 | 12 460.00 | | 4 622.00 |