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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 955.00 | 84 511.00 | 15 443.00 | 99 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 955.00 | 84 511.00 | 15 443.00 | 99 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
BZ Autres créances | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 457 742.00 | | 3 457 742.00 | 3 457 742.00 |
CF Disponibilités | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 606.00 | | 3 738 606.00 | 3 738 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 561.00 | 84 511.00 | 3 754 050.00 | 3 838 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 424.00 | 3 693 693.00 | | 3 695 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 929.00 | 301 730.00 | | -186 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 494.00 | 4 006 424.00 | | 3 519 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 651.00 | 28 891.00 | | 59 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 932.00 | 20 470.00 | | 105 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 971.00 | 68 379.00 | | 68 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 555.00 | 117 740.00 | | 234 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 050.00 | 4 124 164.00 | | 3 754 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 555.00 | 88 849.00 | | 234 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 574.00 | | 3 380.00 | 96 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 574.00 | | 3 380.00 | 96 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 173.00 | 13 338.00 | | 71 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 173.00 | 13 338.00 | | 71 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
UX Autres créances clients | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
VB T. V. A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VI Groupe et associés | 59 651.00 | 59 651.00 | | 59 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 498.00 | 199 498.00 | | 199 498.00 |
VW T.V.A. | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 555.00 | 234 555.00 | | 234 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |