| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 870 000.00 | | 2 870 000.00 | 2 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156.00 | 3 774.00 | 382.00 | 4 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 49 583.00 | 15 316.00 | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 056.00 | 53 357.00 | 2 885 698.00 | 2 939 056.00 |
BT Marchandises | 322 441.00 | | 322 441.00 | 322 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
BZ Autres créances | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 337.00 | | 542 337.00 | 542 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 393.00 | 53 357.00 | 3 428 035.00 | 3 481 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 265.00 | -46 628.00 | | -5 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 051.00 | 41 363.00 | | 40 051.00 |
DL TOTAL (I) | 234 786.00 | 194 735.00 | | 234 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 383.00 | 2 046 285.00 | | 1 950 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 532.00 | 247 326.00 | | 239 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 292.00 | 970 125.00 | | 954 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 042.00 | 55 074.00 | | 49 042.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 193 249.00 | 3 318 933.00 | | 3 193 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 035.00 | 3 513 669.00 | | 3 428 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 677.00 | 1 407 430.00 | | 1 385 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 584.00 | | 1 942 584.00 | 1 942 584.00 |
FG Production vendue services | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 550.00 | | 1 962 550.00 | 1 962 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 311.00 | 3 299.00 | | 25 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 311.00 | 3 299.00 | | 25 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 978.00 | 17 842.00 | | 24 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 978.00 | 17 842.00 | | 24 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -14 543.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 7 202.00 | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 618.00 | 1 951 557.00 | | 1 990 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 567.00 | 1 910 194.00 | | 1 950 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 051.00 | 41 363.00 | | 40 051.00 |